有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月6日現在 | 当 期 平成30年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,444,010 | 77,608,681 |
| 親投資信託受益証券 | 5,690,755,091 | 5,132,759,081 |
| 流動資産合計 | 5,814,199,101 | 5,210,367,762 |
| 資産合計 | 5,814,199,101 | 5,210,367,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,557,666 | 21,316,812 |
| 未払解約金 | 31,299,848 | - |
| 未払受託者報酬 | 619,985 | 564,859 |
| 未払委託者報酬 | 9,713,435 | 8,849,789 |
| その他未払費用 | 41,301 | 33,862 |
| 流動負債合計 | 64,232,235 | 30,765,322 |
| 負債合計 | 64,232,235 | 30,765,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,639,416,585 | ※1 5,329,203,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 110,550,281 | ※2 △149,600,735 |
| (分配準備積立金) | 189,741,102 | 179,541,730 |
| 元本等合計 | 5,749,966,866 | 5,179,602,440 |
| 純資産合計 | 5,749,966,866 | 5,179,602,440 |
| 負債純資産合計 | 5,814,199,101 | 5,210,367,762 |
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