有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月8日現在 | 当期 2023年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,232,217 | 52,467,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,274,569,238 | 3,371,738,172 |
| 流動資産合計 | 3,341,801,455 | 3,424,205,876 |
| 資産合計 | 3,341,801,455 | 3,424,205,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,237,851 | 6,022,694 |
| 未払解約金 | 1,033,738 | 407 |
| 未払受託者報酬 | 371,196 | 372,175 |
| 未払委託者報酬 | 5,815,503 | 5,830,933 |
| その他未払費用 | 19,770 | 19,819 |
| 流動負債合計 | 13,478,058 | 12,246,028 |
| 負債合計 | 13,478,058 | 12,246,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,118,925,798 | 3,011,347,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,397,599 | 400,612,792 |
| (分配準備積立金) | 325,183,441 | 415,336,014 |
| 元本等合計 | 3,328,323,397 | 3,411,959,848 |
| 純資産合計 | 3,328,323,397 | 3,411,959,848 |
| 負債純資産合計 | 3,341,801,455 | 3,424,205,876 |
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