有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月6日現在 | 当 期 平成28年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,048,940 | 141,728,327 |
| 親投資信託受益証券 | 6,261,199,034 | 5,592,645,504 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,447,247,974 | 5,884,373,831 |
| 資産合計 | 6,447,247,974 | 5,884,373,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,835,250 | 26,513,693 |
| 未払解約金 | 3,812,218 | 4,643,218 |
| 未払受託者報酬 | 704,016 | 659,188 |
| 未払委託者報酬 | 11,029,775 | 10,327,461 |
| その他未払費用 | 50,645 | 43,916 |
| 流動負債合計 | 43,431,904 | 42,187,476 |
| 負債合計 | 43,431,904 | 42,187,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,958,812,575 | ※1 6,628,423,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △554,996,505 | ※2 △786,237,024 |
| (分配準備積立金) | 283,179,214 | 245,423,828 |
| 元本等合計 | 6,403,816,070 | 5,842,186,355 |
| 純資産合計 | 6,403,816,070 | 5,842,186,355 |
| 負債純資産合計 | 6,447,247,974 | 5,884,373,831 |
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