有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月7日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月6日現在 | 当 期 令和1年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,531,472 | 86,411,786 |
| 親投資信託受益証券 | 4,824,425,050 | 4,616,461,157 |
| 流動資産合計 | 4,923,956,522 | 4,702,872,943 |
| 資産合計 | 4,923,956,522 | 4,702,872,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,143,868 | 19,006,029 |
| 未払解約金 | 1,153,729 | 8,210,444 |
| 未払受託者報酬 | 542,654 | 520,384 |
| 未払委託者報酬 | 8,501,892 | 8,152,777 |
| その他未払費用 | 31,501 | 29,631 |
| 流動負債合計 | 30,373,644 | 35,919,265 |
| 負債合計 | 30,373,644 | 35,919,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,035,967,218 | ※1 4,751,507,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △142,384,340 | ※2 △84,553,621 |
| (分配準備積立金) | 168,145,766 | 151,627,687 |
| 元本等合計 | 4,893,582,878 | 4,666,953,678 |
| 純資産合計 | 4,893,582,878 | 4,666,953,678 |
| 負債純資産合計 | 4,923,956,522 | 4,702,872,943 |
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