有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月7日現在 | 当期 2024年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,617,547 | 52,528,849 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,878,171 | 3,429,900,594 |
| 流動資産合計 | 3,478,495,718 | 3,482,429,443 |
| 資産合計 | 3,478,495,718 | 3,482,429,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,622,326 | 5,443,431 |
| 未払解約金 | 222 | 617,918 |
| 未払受託者報酬 | 388,539 | 375,468 |
| 未払委託者報酬 | 6,087,332 | 5,882,533 |
| その他未払費用 | 20,688 | 19,993 |
| 流動負債合計 | 12,119,107 | 12,339,343 |
| 負債合計 | 12,119,107 | 12,339,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,811,163,198 | 2,721,715,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 655,213,413 | 748,374,332 |
| (分配準備積立金) | 651,342,901 | 825,305,554 |
| 元本等合計 | 3,466,376,611 | 3,470,090,100 |
| 純資産合計 | 3,466,376,611 | 3,470,090,100 |
| 負債純資産合計 | 3,478,495,718 | 3,482,429,443 |
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