有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月8日現在 | 当 期 平成29年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,443,487 | 123,444,010 |
| 親投資信託受益証券 | 5,838,542,872 | 5,690,755,091 |
| 流動資産合計 | 5,946,986,359 | 5,814,199,101 |
| 資産合計 | 5,946,986,359 | 5,814,199,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,442,618 | 22,557,666 |
| 未払解約金 | 11,436,175 | 31,299,848 |
| 未払受託者報酬 | 651,606 | 619,985 |
| 未払委託者報酬 | 10,208,834 | 9,713,435 |
| その他未払費用 | 43,407 | 41,301 |
| 流動負債合計 | 46,782,640 | 64,232,235 |
| 負債合計 | 46,782,640 | 64,232,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,110,654,653 | ※1 5,639,416,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △210,450,934 | ※2 110,550,281 |
| (分配準備積立金) | 216,656,385 | 189,741,102 |
| 元本等合計 | 5,900,203,719 | 5,749,966,866 |
| 純資産合計 | 5,900,203,719 | 5,749,966,866 |
| 負債純資産合計 | 5,946,986,359 | 5,814,199,101 |
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