有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月7日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月6日現在 | 当期 2021年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,333,365 | 66,519,505 |
| 親投資信託受益証券 | 3,891,422,116 | 3,802,518,930 |
| 流動資産合計 | 3,957,755,481 | 3,869,038,435 |
| 資産合計 | 3,957,755,481 | 3,869,038,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,488,748 | 7,011,605 |
| 未払解約金 | 3,599,467 | 4,953,408 |
| 未払受託者報酬 | 422,874 | 436,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,625,127 | 6,837,233 |
| その他未払費用 | 22,527 | 23,242 |
| 流動負債合計 | 18,158,743 | 19,261,893 |
| 負債合計 | 18,158,743 | 19,261,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,744,374,012 | 3,505,802,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,222,726 | 343,973,930 |
| (分配準備積立金) | 197,144,560 | 344,769,940 |
| 元本等合計 | 3,939,596,738 | 3,849,776,542 |
| 純資産合計 | 3,939,596,738 | 3,849,776,542 |
| 負債純資産合計 | 3,957,755,481 | 3,869,038,435 |
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