有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月7日現在 | 当期 令和1年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,411,786 | 93,683,473 |
| 親投資信託受益証券 | 4,616,461,157 | 4,427,655,833 |
| 流動資産合計 | 4,702,872,943 | 4,521,339,306 |
| 資産合計 | 4,702,872,943 | 4,521,339,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,006,029 | 17,841,375 |
| 未払解約金 | 8,210,444 | 1,475,419 |
| 未払受託者報酬 | 520,384 | 491,287 |
| 未払委託者報酬 | 8,152,777 | 7,697,151 |
| その他未払費用 | 29,631 | 27,971 |
| 流動負債合計 | 35,919,265 | 27,533,203 |
| 負債合計 | 35,919,265 | 27,533,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,751,507,299 | 4,460,343,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,553,621 | 33,462,119 |
| (分配準備積立金) | 151,627,687 | 129,383,494 |
| 元本等合計 | 4,666,953,678 | 4,493,806,103 |
| 純資産合計 | 4,666,953,678 | 4,493,806,103 |
| 負債純資産合計 | 4,702,872,943 | 4,521,339,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
