有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月7日現在 | 当 期 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,728,327 | 108,443,487 |
| 親投資信託受益証券 | 5,592,645,504 | 5,838,542,872 |
| 未収入金 | 150,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,884,373,831 | 5,946,986,359 |
| 資産合計 | 5,884,373,831 | 5,946,986,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,513,693 | 24,442,618 |
| 未払解約金 | 4,643,218 | 11,436,175 |
| 未払受託者報酬 | 659,188 | 651,606 |
| 未払委託者報酬 | 10,327,461 | 10,208,834 |
| その他未払費用 | 43,916 | 43,407 |
| 流動負債合計 | 42,187,476 | 46,782,640 |
| 負債合計 | 42,187,476 | 46,782,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,628,423,379 | ※1 6,110,654,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △786,237,024 | ※2 △210,450,934 |
| (分配準備積立金) | 245,423,828 | 216,656,385 |
| 元本等合計 | 5,842,186,355 | 5,900,203,719 |
| 純資産合計 | 5,842,186,355 | 5,900,203,719 |
| 負債純資産合計 | 5,884,373,831 | 5,946,986,359 |
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