有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月7日現在 | 当期 2020年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,846,652 | 38,644,966 |
| 親投資信託受益証券 | 3,658,770,661 | 3,769,958,700 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,721,617,313 | 3,848,603,666 |
| 資産合計 | 3,721,617,313 | 3,848,603,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,671,128 | 15,977,574 |
| 未払解約金 | 3,104,131 | 468,756 |
| 未払受託者報酬 | 424,158 | 418,908 |
| 未払委託者報酬 | 6,645,374 | 6,563,145 |
| その他未払費用 | 22,945 | 22,445 |
| 流動負債合計 | 26,867,736 | 23,450,828 |
| 負債合計 | 26,867,736 | 23,450,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,167,782,158 | 3,994,393,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △473,032,581 | △169,240,718 |
| (分配準備積立金) | 100,830,377 | 81,377,339 |
| 元本等合計 | 3,694,749,577 | 3,825,152,838 |
| 純資産合計 | 3,694,749,577 | 3,825,152,838 |
| 負債純資産合計 | 3,721,617,313 | 3,848,603,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
