有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月7日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月6日現在 | 当 期 平成27年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,781,855 | 149,987,166 |
| 親投資信託受益証券 | 9,636,326,154 | 8,190,997,426 |
| 流動資産合計 | 9,741,108,009 | 8,340,984,592 |
| 資産合計 | 9,741,108,009 | 8,340,984,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,549,384 | 32,067,309 |
| 未払解約金 | 92,102,422 | 18,211,984 |
| 未払受託者報酬 | 970,497 | 947,522 |
| 未払委託者報酬 | 15,204,716 | 14,844,827 |
| その他未払費用 | 76,805 | 74,982 |
| 流動負債合計 | 127,903,824 | 66,146,624 |
| 負債合計 | 127,903,824 | 66,146,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,774,692,305 | ※1 8,016,827,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △161,488,120 | ※2 258,010,581 |
| (分配準備積立金) | 258,632,529 | 371,892,339 |
| 元本等合計 | 9,613,204,185 | 8,274,837,968 |
| 純資産合計 | 9,613,204,185 | 8,274,837,968 |
| 負債純資産合計 | 9,741,108,009 | 8,340,984,592 |
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