有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月7日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月6日現在 | 当期 令和2年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,683,473 | 62,846,652 |
| 親投資信託受益証券 | 4,427,655,833 | 3,658,770,661 |
| 流動資産合計 | 4,521,339,306 | 3,721,617,313 |
| 資産合計 | 4,521,339,306 | 3,721,617,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,841,375 | 16,671,128 |
| 未払解約金 | 1,475,419 | 3,104,131 |
| 未払受託者報酬 | 491,287 | 424,158 |
| 未払委託者報酬 | 7,697,151 | 6,645,374 |
| その他未払費用 | 27,971 | 22,945 |
| 流動負債合計 | 27,533,203 | 26,867,736 |
| 負債合計 | 27,533,203 | 26,867,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,460,343,984 | 4,167,782,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,462,119 | △473,032,581 |
| (分配準備積立金) | 129,383,494 | 100,830,377 |
| 元本等合計 | 4,493,806,103 | 3,694,749,577 |
| 純資産合計 | 4,493,806,103 | 3,694,749,577 |
| 負債純資産合計 | 4,521,339,306 | 3,721,617,313 |
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