有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月8日現在 | 当期 2022年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,519,505 | 30,636,920 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,518,930 | 3,554,502,409 |
| 未収入金 | - | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,869,038,435 | 3,620,139,329 |
| 資産合計 | 3,869,038,435 | 3,620,139,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,011,605 | 6,706,164 |
| 未払解約金 | 4,953,408 | 1,010 |
| 未払受託者報酬 | 436,405 | 395,499 |
| 未払委託者報酬 | 6,837,233 | 6,196,415 |
| その他未払費用 | 23,242 | 21,071 |
| 流動負債合計 | 19,261,893 | 13,320,159 |
| 負債合計 | 19,261,893 | 13,320,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,505,802,612 | 3,353,082,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,973,930 | 253,737,036 |
| (分配準備積立金) | 344,769,940 | 331,198,694 |
| 元本等合計 | 3,849,776,542 | 3,606,819,170 |
| 純資産合計 | 3,849,776,542 | 3,606,819,170 |
| 負債純資産合計 | 3,869,038,435 | 3,620,139,329 |
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