有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月7日現在 | 当 期 平成26年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,922,531 | 104,781,855 |
| 親投資信託受益証券 | 10,060,573,950 | 9,636,326,154 |
| 流動資産合計 | 10,173,496,481 | 9,741,108,009 |
| 資産合計 | 10,173,496,481 | 9,741,108,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,468,605 | 19,549,384 |
| 未払解約金 | 2,067,431 | 92,102,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,755 | 970,497 |
| 未払委託者報酬 | 17,653,011 | 15,204,716 |
| その他未払費用 | 89,167 | 76,805 |
| 流動負債合計 | 44,404,969 | 127,903,824 |
| 負債合計 | 44,404,969 | 127,903,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,734,302,991 | ※1 9,774,692,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,605,211,479 | ※2 △161,488,120 |
| (分配準備積立金) | 242,529,952 | 258,632,529 |
| 元本等合計 | 10,129,091,512 | 9,613,204,185 |
| 純資産合計 | 10,129,091,512 | 9,613,204,185 |
| 負債純資産合計 | 10,173,496,481 | 9,741,108,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
