有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月7日現在 | 当期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,924,404 | 67,232,217 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,943,350 | 3,274,569,238 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,474,867,754 | 3,341,801,455 |
| 資産合計 | 3,474,867,754 | 3,341,801,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,471,289 | 6,237,851 |
| 未払解約金 | 296 | 1,033,738 |
| 未払受託者報酬 | 391,137 | 371,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,128,022 | 5,815,503 |
| その他未払費用 | 20,832 | 19,770 |
| 流動負債合計 | 13,011,576 | 13,478,058 |
| 負債合計 | 13,011,576 | 13,478,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,235,644,830 | 3,118,925,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,211,348 | 209,397,599 |
| (分配準備積立金) | 324,487,319 | 325,183,441 |
| 元本等合計 | 3,461,856,178 | 3,328,323,397 |
| 純資産合計 | 3,461,856,178 | 3,328,323,397 |
| 負債純資産合計 | 3,474,867,754 | 3,341,801,455 |
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