有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/07-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月6日現在 | 当期 2025年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,528,849 | 85,491,247 |
| 親投資信託受益証券 | 3,429,900,594 | 3,132,336,977 |
| 流動資産合計 | 3,482,429,443 | 3,217,828,224 |
| 資産合計 | 3,482,429,443 | 3,217,828,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,443,431 | 5,319,083 |
| 未払解約金 | 617,918 | 246 |
| 未払受託者報酬 | 375,468 | 358,930 |
| 未払委託者報酬 | 5,882,533 | 5,623,453 |
| その他未払費用 | 19,993 | 19,114 |
| 流動負債合計 | 12,339,343 | 11,320,826 |
| 負債合計 | 12,339,343 | 11,320,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,721,715,768 | 2,659,541,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 748,374,332 | 546,965,468 |
| (分配準備積立金) | 825,305,554 | 816,729,277 |
| 元本等合計 | 3,470,090,100 | 3,206,507,398 |
| 純資産合計 | 3,470,090,100 | 3,206,507,398 |
| 負債純資産合計 | 3,482,429,443 | 3,217,828,224 |
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