有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月7日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月6日現在 | 当 期 平成28年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,306,697 | 186,048,940 |
| 親投資信託受益証券 | 7,534,334,991 | 6,261,199,034 |
| 流動資産合計 | 7,677,641,688 | 6,447,247,974 |
| 資産合計 | 7,677,641,688 | 6,447,247,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,574,123 | 27,835,250 |
| 未払解約金 | 9,574,385 | 3,812,218 |
| 未払受託者報酬 | 799,266 | 704,016 |
| 未払委託者報酬 | 12,522,050 | 11,029,775 |
| その他未払費用 | 63,240 | 50,645 |
| 流動負債合計 | 52,533,064 | 43,431,904 |
| 負債合計 | 52,533,064 | 43,431,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,393,530,921 | ※1 6,958,812,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 231,577,703 | ※2 △554,996,505 |
| (分配準備積立金) | 328,165,742 | 283,179,214 |
| 元本等合計 | 7,625,108,624 | 6,403,816,070 |
| 純資産合計 | 7,625,108,624 | 6,403,816,070 |
| 負債純資産合計 | 7,677,641,688 | 6,447,247,974 |
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