有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月8日-平成27年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年5月7日現在 | 当 期 平成27年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,987,166 | 143,306,697 |
| 親投資信託受益証券 | 8,190,997,426 | 7,534,334,991 |
| 流動資産合計 | 8,340,984,592 | 7,677,641,688 |
| 資産合計 | 8,340,984,592 | 7,677,641,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,067,309 | 29,574,123 |
| 未払解約金 | 18,211,984 | 9,574,385 |
| 未払受託者報酬 | 947,522 | 799,266 |
| 未払委託者報酬 | 14,844,827 | 12,522,050 |
| その他未払費用 | 74,982 | 63,240 |
| 流動負債合計 | 66,146,624 | 52,533,064 |
| 負債合計 | 66,146,624 | 52,533,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,016,827,387 | ※1 7,393,530,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,010,581 | 231,577,703 |
| (分配準備積立金) | 371,892,339 | 328,165,742 |
| 元本等合計 | 8,274,837,968 | 7,625,108,624 |
| 純資産合計 | 8,274,837,968 | 7,625,108,624 |
| 負債純資産合計 | 8,340,984,592 | 7,677,641,688 |
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