有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月7日現在 | 当 期 平成30年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,608,681 | 99,531,472 |
| 親投資信託受益証券 | 5,132,759,081 | 4,824,425,050 |
| 流動資産合計 | 5,210,367,762 | 4,923,956,522 |
| 資産合計 | 5,210,367,762 | 4,923,956,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,316,812 | 20,143,868 |
| 未払解約金 | - | 1,153,729 |
| 未払受託者報酬 | 564,859 | 542,654 |
| 未払委託者報酬 | 8,849,789 | 8,501,892 |
| その他未払費用 | 33,862 | 31,501 |
| 流動負債合計 | 30,765,322 | 30,373,644 |
| 負債合計 | 30,765,322 | 30,373,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,329,203,175 | ※1 5,035,967,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △149,600,735 | ※2 △142,384,340 |
| (分配準備積立金) | 179,541,730 | 168,145,766 |
| 元本等合計 | 5,179,602,440 | 4,893,582,878 |
| 純資産合計 | 5,179,602,440 | 4,893,582,878 |
| 負債純資産合計 | 5,210,367,762 | 4,923,956,522 |
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