有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月6日現在 | 当 期 平成26年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,404,226 | 68,500,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,011,809,479 | 6,815,476,649 | |||
| 未収入金 | 21,000,000 | 26,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,124,213,705 | 6,909,976,687 | |||
| 資産合計 | 7,124,213,705 | 6,909,976,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,820,937 | 24,281,691 | |||
| 未払解約金 | 14,319,663 | 663,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,998 | 275,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,791,283 | 6,745,279 | |||
| その他未払費用 | 304,085 | 285,152 | |||
| 流動負債合計 | 49,553,966 | 32,250,698 | |||
| 負債合計 | 49,553,966 | 32,250,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,940,312,528 | ※1 8,093,897,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,865,652,789 | ※2 △ 1,216,171,293 | |||
| 元本等合計 | 7,074,659,739 | 6,877,725,989 | |||
| 純資産合計 | 7,074,659,739 | 6,877,725,989 | |||
| 負債純資産合計 | 7,124,213,705 | 6,909,976,687 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
