有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月6日現在 | 当期 2024年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 181,025,035 | 93,786,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,604,411,271 | 2,545,033,478 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,789,436,306 | 2,638,820,466 | |||
| 資産合計 | 2,789,436,306 | 2,638,820,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,678,756 | 35,305,882 | |||
| 未払解約金 | 4,664,159 | 572,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,324 | 123,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,948,218 | 3,034,039 | |||
| その他未払費用 | 111,164 | 112,217 | |||
| 流動負債合計 | 162,522,621 | 39,148,090 | |||
| 負債合計 | 162,522,621 | 39,148,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,535,717,323 | ※1 2,521,848,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,196,362 | 77,823,654 | |||
| (分配準備積立金) | 249,206,493 | 388,967,658 | |||
| 元本等合計 | 2,626,913,685 | 2,599,672,376 | |||
| 純資産合計 | 2,626,913,685 | 2,599,672,376 | |||
| 負債純資産合計 | 2,789,436,306 | 2,638,820,466 | |||
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