有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/09-2026/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月8日現在 | 当期 2026年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,560,461 | 248,840,811 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,511,382,913 | 2,319,604,683 | |||
| 流動資産合計 | 2,672,943,374 | 2,568,445,494 | |||
| 資産合計 | 2,672,943,374 | 2,568,445,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 136,308,473 | 212,362,110 | |||
| 未払解約金 | 1,267,537 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 131,895 | 108,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,231,589 | 2,661,515 | |||
| その他未払費用 | 108,252 | 105,977 | |||
| 流動負債合計 | 141,047,746 | 215,238,229 | |||
| 負債合計 | 141,047,746 | 215,238,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,434,079,884 | ※1 2,283,463,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,815,744 | 69,743,710 | |||
| (分配準備積立金) | 247,023,708 | 198,043,047 | |||
| 元本等合計 | 2,531,895,628 | 2,353,207,265 | |||
| 純資産合計 | 2,531,895,628 | 2,353,207,265 | |||
| 負債純資産合計 | 2,672,943,374 | 2,568,445,494 | |||
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