有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月8日現在 | 当 期 2021年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,187,808 | 33,946,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,059,903,764 | 3,120,808,012 | |||
| 流動資産合計 | 3,091,091,572 | 3,154,754,247 | |||
| 資産合計 | 3,091,091,572 | 3,154,754,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,212,222 | 3,062,828 | |||
| 未払解約金 | - | 1,298,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,200 | 145,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,214,626 | 3,562,735 | |||
| その他未払費用 | 131,312 | 127,507 | |||
| 流動負債合計 | 6,689,360 | 8,196,706 | |||
| 負債合計 | 6,689,360 | 8,196,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,212,222,568 | ※1 3,062,828,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,820,356 | ※2 83,729,400 | |||
| (分配準備積立金) | 89,932,299 | 280,639,374 | |||
| 元本等合計 | 3,084,402,212 | 3,146,557,541 | |||
| 純資産合計 | 3,084,402,212 | 3,146,557,541 | |||
| 負債純資産合計 | 3,091,091,572 | 3,154,754,247 | |||
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