有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月6日現在 | 当期 2024年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,319,166 | 181,025,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,721,743,048 | 2,604,411,271 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,750,062,214 | 2,789,436,306 | |||
| 資産合計 | 2,750,062,214 | 2,789,436,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,653,149 | 154,678,756 | |||
| 未払解約金 | 512,663 | 4,664,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,264 | 120,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,995,776 | 2,948,218 | |||
| その他未払費用 | 109,993 | 111,164 | |||
| 流動負債合計 | 6,393,845 | 162,522,621 | |||
| 負債合計 | 6,393,845 | 162,522,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,653,149,824 | ※1 2,535,717,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,518,545 | 91,196,362 | |||
| (分配準備積立金) | 263,691,652 | 249,206,493 | |||
| 元本等合計 | 2,743,668,369 | 2,626,913,685 | |||
| 純資産合計 | 2,743,668,369 | 2,626,913,685 | |||
| 負債純資産合計 | 2,750,062,214 | 2,789,436,306 | |||
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