有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月6日現在 | 当 期 2019年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,633,269 | 34,958,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,481,958,506 | 3,359,903,892 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,522,591,775 | 3,394,862,084 | |||
| 資産合計 | 3,522,591,775 | 3,394,862,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,024,499 | 3,833,604 | |||
| 未払解約金 | 3,872,690 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 147,604 | 153,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,616,357 | 3,752,696 | |||
| その他未払費用 | 145,329 | 142,437 | |||
| 流動負債合計 | 11,806,479 | 7,881,899 | |||
| 負債合計 | 11,806,479 | 7,881,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,024,499,194 | ※1 3,833,604,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 513,713,898 | ※2 △ 446,624,079 | |||
| (分配準備積立金) | 32,981,979 | 36,951,762 | |||
| 元本等合計 | 3,510,785,296 | 3,386,980,185 | |||
| 純資産合計 | 3,510,785,296 | 3,386,980,185 | |||
| 負債純資産合計 | 3,522,591,775 | 3,394,862,084 | |||
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