有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月6日現在 | 当 期 2022年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,946,235 | 29,773,403 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,120,808,012 | 2,817,494,649 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,154,754,247 | 2,852,268,052 | |||
| 資産合計 | 3,154,754,247 | 2,852,268,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,062,828 | 2,946,747 | |||
| 未払解約金 | 1,298,229 | 5,407,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 145,407 | 122,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,562,735 | 2,991,940 | |||
| その他未払費用 | 127,507 | 124,914 | |||
| 流動負債合計 | 8,196,706 | 11,593,300 | |||
| 負債合計 | 8,196,706 | 11,593,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,062,828,141 | ※1 2,946,747,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 83,729,400 | ※2 △ 106,072,660 | |||
| (分配準備積立金) | 280,639,374 | 285,482,200 | |||
| 元本等合計 | 3,146,557,541 | 2,840,674,752 | |||
| 純資産合計 | 3,146,557,541 | 2,840,674,752 | |||
| 負債純資産合計 | 3,154,754,247 | 2,852,268,052 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
