有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月6日現在 | 当 期 2023年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,987,088 | 26,996,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,805,812,335 | 2,546,111,460 | |||
| 流動資産合計 | 2,835,799,423 | 2,573,107,862 | |||
| 資産合計 | 2,835,799,423 | 2,573,107,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,844,624 | 2,701,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,076 | 108,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,088,965 | 2,659,029 | |||
| その他未払費用 | 119,509 | 108,358 | |||
| 流動負債合計 | 6,179,174 | 5,577,656 | |||
| 負債合計 | 6,179,174 | 5,577,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,844,624,562 | ※1 2,701,745,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,004,313 | ※2 △ 134,214,968 | |||
| (分配準備積立金) | 276,832,692 | 261,906,488 | |||
| 元本等合計 | 2,829,620,249 | 2,567,530,206 | |||
| 純資産合計 | 2,829,620,249 | 2,567,530,206 | |||
| 負債純資産合計 | 2,835,799,423 | 2,573,107,862 | |||
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