有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月6日現在 | 当 期 2020年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,308,901 | |||
| コール・ローン | 33,731,800 | 31,040,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,214,556,175 | 3,216,824,640 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,248,287,975 | 3,258,173,606 | |||
| 資産合計 | 3,248,287,975 | 3,258,173,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,661,793 | 3,535,985 | |||
| 未払解約金 | - | 7,101,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,177 | 157,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,605,868 | 3,866,523 | |||
| その他未払費用 | 139,497 | 131,260 | |||
| 流動負債合計 | 7,554,335 | 14,793,083 | |||
| 負債合計 | 7,554,335 | 14,793,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,661,793,094 | ※1 3,535,985,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 421,059,454 | ※2 △ 292,604,796 | |||
| (分配準備積立金) | 38,543,888 | 43,082,343 | |||
| 元本等合計 | 3,240,733,640 | 3,243,380,523 | |||
| 純資産合計 | 3,240,733,640 | 3,243,380,523 | |||
| 負債純資産合計 | 3,248,287,975 | 3,258,173,606 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
