有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月7日現在 | 当 期 2022年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,773,403 | 29,987,088 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,817,494,649 | 2,805,812,335 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,852,268,052 | 2,835,799,423 | |||
| 資産合計 | 2,852,268,052 | 2,835,799,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,946,747 | 2,844,624 | |||
| 未払解約金 | 5,407,589 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 122,110 | 126,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,991,940 | 3,088,965 | |||
| その他未払費用 | 124,914 | 119,509 | |||
| 流動負債合計 | 11,593,300 | 6,179,174 | |||
| 負債合計 | 11,593,300 | 6,179,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,946,747,412 | ※1 2,844,624,562 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 106,072,660 | ※2 △ 15,004,313 | |||
| (分配準備積立金) | 285,482,200 | 276,832,692 | |||
| 元本等合計 | 2,840,674,752 | 2,829,620,249 | |||
| 純資産合計 | 2,840,674,752 | 2,829,620,249 | |||
| 負債純資産合計 | 2,852,268,052 | 2,835,799,423 | |||
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