有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月7日現在 | 当 期 平成28年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 51,949,421 | |||
| コール・ローン | 73,968,170 | 16,065,409 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,570,715,059 | 5,297,320,712 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,644,683,229 | 5,368,335,542 | |||
| 資産合計 | 5,644,683,229 | 5,368,335,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,135,199 | 18,716,041 | |||
| 未払解約金 | 1,280,917 | 3,450,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 281,095 | 218,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,886,915 | 5,361,060 | |||
| その他未払費用 | 255,208 | 227,321 | |||
| 流動負債合計 | 27,839,334 | 27,974,143 | |||
| 負債合計 | 27,839,334 | 27,974,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,378,399,716 | ※1 6,238,680,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 761,555,821 | ※2 △ 898,318,987 | |||
| 元本等合計 | 5,616,843,895 | 5,340,361,399 | |||
| 純資産合計 | 5,616,843,895 | 5,340,361,399 | |||
| 負債純資産合計 | 5,644,683,229 | 5,368,335,542 | |||
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