有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月6日現在 | 当 期 平成29年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,075,330 | 47,838,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,832,849,418 | 4,513,269,945 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,888,924,748 | 4,571,107,993 | |||
| 資産合計 | 4,888,924,748 | 4,571,107,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,831,221 | 5,365,427 | |||
| 未払解約金 | 400,046 | 10,178,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,940 | 190,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,070,214 | 4,656,021 | |||
| その他未払費用 | 206,375 | 189,831 | |||
| 流動負債合計 | 17,714,796 | 20,580,123 | |||
| 負債合計 | 17,714,796 | 20,580,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,915,610,754 | ※1 5,365,427,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,044,400,802 | ※2 △ 814,899,960 | |||
| (分配準備積立金) | - | 8,083,218 | |||
| 元本等合計 | 4,871,209,952 | 4,550,527,870 | |||
| 純資産合計 | 4,871,209,952 | 4,550,527,870 | |||
| 負債純資産合計 | 4,888,924,748 | 4,571,107,993 | |||
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