有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月6日現在 | 当 期 平成30年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,811,407 | 39,213,597 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,819,553,964 | 3,723,214,799 | |||
| 流動資産合計 | 3,859,365,371 | 3,762,428,396 | |||
| 資産合計 | 3,859,365,371 | 3,762,428,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,509,241 | 4,300,541 | |||
| 未払解約金 | 195,710 | 221,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,349 | 172,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,953,189 | 4,231,511 | |||
| その他未払費用 | 167,319 | 156,583 | |||
| 流動負債合計 | 8,986,808 | 9,082,484 | |||
| 負債合計 | 8,986,808 | 9,082,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,509,241,179 | ※1 4,300,541,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 658,862,616 | ※2 △ 547,195,716 | |||
| (分配準備積立金) | 24,516,007 | 31,463,340 | |||
| 元本等合計 | 3,850,378,563 | 3,753,345,912 | |||
| 純資産合計 | 3,850,378,563 | 3,753,345,912 | |||
| 負債純資産合計 | 3,859,365,371 | 3,762,428,396 | |||
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