有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月6日現在 | 当期 2023年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,996,402 | 28,319,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,546,111,460 | 2,721,743,048 | |||
| 流動資産合計 | 2,573,107,862 | 2,750,062,214 | |||
| 資産合計 | 2,573,107,862 | 2,750,062,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,701,745 | 2,653,149 | |||
| 未払解約金 | - | 512,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,524 | 122,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,659,029 | 2,995,776 | |||
| その他未払費用 | 108,358 | 109,993 | |||
| 流動負債合計 | 5,577,656 | 6,393,845 | |||
| 負債合計 | 5,577,656 | 6,393,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,701,745,174 | ※1 2,653,149,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 134,214,968 | ※2 90,518,545 | |||
| (分配準備積立金) | 261,906,488 | 263,691,652 | |||
| 元本等合計 | 2,567,530,206 | 2,743,668,369 | |||
| 純資産合計 | 2,567,530,206 | 2,743,668,369 | |||
| 負債純資産合計 | 2,573,107,862 | 2,750,062,214 | |||
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