有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月7日現在 | 当 期 2021年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,308,901 | - | |||
| コール・ローン | 31,040,065 | 31,187,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,216,824,640 | 3,059,903,764 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,258,173,606 | 3,091,091,572 | |||
| 資産合計 | 3,258,173,606 | 3,091,091,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,535,985 | 3,212,222 | |||
| 未払解約金 | 7,101,504 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 157,811 | 131,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,866,523 | 3,214,626 | |||
| その他未払費用 | 131,260 | 131,312 | |||
| 流動負債合計 | 14,793,083 | 6,689,360 | |||
| 負債合計 | 14,793,083 | 6,689,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,535,985,319 | ※1 3,212,222,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 292,604,796 | ※2 △ 127,820,356 | |||
| (分配準備積立金) | 43,082,343 | 89,932,299 | |||
| 元本等合計 | 3,243,380,523 | 3,084,402,212 | |||
| 純資産合計 | 3,243,380,523 | 3,084,402,212 | |||
| 負債純資産合計 | 3,258,173,606 | 3,091,091,572 | |||
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