有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/07-2025/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月6日現在 | 当期 2025年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,786,988 | 39,701,792 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,545,033,478 | 2,541,089,752 | |||
| 流動資産合計 | 2,638,820,466 | 2,580,791,544 | |||
| 資産合計 | 2,638,820,466 | 2,580,791,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,305,882 | 9,971,781 | |||
| 未払解約金 | 572,123 | 50,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,829 | 109,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,034,039 | 2,687,728 | |||
| その他未払費用 | 112,217 | 108,427 | |||
| 流動負債合計 | 39,148,090 | 12,927,634 | |||
| 負債合計 | 39,148,090 | 12,927,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,521,848,722 | ※1 2,492,945,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,823,654 | 74,918,424 | |||
| (分配準備積立金) | 388,967,658 | 377,599,165 | |||
| 元本等合計 | 2,599,672,376 | 2,567,863,910 | |||
| 純資産合計 | 2,599,672,376 | 2,567,863,910 | |||
| 負債純資産合計 | 2,638,820,466 | 2,580,791,544 | |||
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