有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月6日現在 | 当 期 平成26年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,500,038 | 83,231,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,815,476,649 | 6,499,339,003 | |||
| 未収入金 | 26,000,000 | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,909,976,687 | 6,596,570,494 | |||
| 資産合計 | 6,909,976,687 | 6,596,570,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,281,691 | 22,269,475 | |||
| 未払解約金 | 663,267 | 13,201,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,309 | 318,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,745,279 | 7,808,457 | |||
| その他未払費用 | 285,152 | 273,949 | |||
| 流動負債合計 | 32,250,698 | 43,871,785 | |||
| 負債合計 | 32,250,698 | 43,871,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,093,897,282 | ※1 7,423,158,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,216,171,293 | ※2 △ 870,459,909 | |||
| 元本等合計 | 6,877,725,989 | 6,552,698,709 | |||
| 純資産合計 | 6,877,725,989 | 6,552,698,709 | |||
| 負債純資産合計 | 6,909,976,687 | 6,596,570,494 | |||
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