有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月6日現在 | 当 期 平成27年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,808,472 | 73,968,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,443,543,773 | 5,570,715,059 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,530,352,245 | 5,644,683,229 | |||
| 資産合計 | 6,530,352,245 | 5,644,683,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,324,973 | 19,135,199 | |||
| 未払解約金 | 5,788,664 | 1,280,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 270,451 | 281,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,626,191 | 6,886,915 | |||
| その他未払費用 | 259,910 | 255,208 | |||
| 流動負債合計 | 33,270,189 | 27,839,334 | |||
| 負債合計 | 33,270,189 | 27,839,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,774,991,208 | ※1 6,378,399,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 277,909,152 | ※2 △ 761,555,821 | |||
| 元本等合計 | 6,497,082,056 | 5,616,843,895 | |||
| 純資産合計 | 6,497,082,056 | 5,616,843,895 | |||
| 負債純資産合計 | 6,530,352,245 | 5,644,683,229 | |||
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