有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月8日現在 | 当 期 平成27年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,231,491 | 78,808,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,499,339,003 | 6,443,543,773 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,596,570,494 | 6,530,352,245 | |||
| 資産合計 | 6,596,570,494 | 6,530,352,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,269,475 | 20,324,973 | |||
| 未払解約金 | 13,201,199 | 5,788,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,705 | 270,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,808,457 | 6,626,191 | |||
| その他未払費用 | 273,949 | 259,910 | |||
| 流動負債合計 | 43,871,785 | 33,270,189 | |||
| 負債合計 | 43,871,785 | 33,270,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,423,158,618 | ※1 6,774,991,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 870,459,909 | ※2 △ 277,909,152 | |||
| 元本等合計 | 6,552,698,709 | 6,497,082,056 | |||
| 純資産合計 | 6,552,698,709 | 6,497,082,056 | |||
| 負債純資産合計 | 6,596,570,494 | 6,530,352,245 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
