有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月7日現在 | 当 期 平成28年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 51,949,421 | - | |||
| コール・ローン | 16,065,409 | 56,075,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,297,320,712 | 4,832,849,418 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,368,335,542 | 4,888,924,748 | |||
| 資産合計 | 5,368,335,542 | 4,888,924,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,716,041 | 11,831,221 | |||
| 未払解約金 | 3,450,915 | 400,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,806 | 206,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,361,060 | 5,070,214 | |||
| その他未払費用 | 227,321 | 206,375 | |||
| 流動負債合計 | 27,974,143 | 17,714,796 | |||
| 負債合計 | 27,974,143 | 17,714,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,238,680,386 | ※1 5,915,610,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 898,318,987 | ※2 △ 1,044,400,802 | |||
| 元本等合計 | 5,340,361,399 | 4,871,209,952 | |||
| 純資産合計 | 5,340,361,399 | 4,871,209,952 | |||
| 負債純資産合計 | 5,368,335,542 | 4,888,924,748 | |||
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