有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| (平成26年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 348,010,892 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 275,612 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,735,280 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 573,454,292 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6064 | 円 | |
(参考)JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,925,580,411 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,482,949,898 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,442,630,513 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,675,538,639 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2556 | 円 | |
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