有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| (2021年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 668,211,253 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 377,007 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,834,246 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 392,368,972 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7021 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,557,049,890 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,224,817 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,551,825,073 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,217,181,292 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7476 | 円 | |
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