有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| (平成28年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 516,762,573 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,417,749 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,344,824 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 615,489,710 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8259 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,398,326,615 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 169,277,643 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,229,048,972 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,772,582,480 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7427 | 円 | |
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