有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| (平成30年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 687,477,721 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 606,762 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,870,959 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 557,401,174 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2323 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,289,337,489 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,523,561 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,248,813,928 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,219,513,303 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6302 | 円 | |
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