有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/22-2025/10/20)
| (2025年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,771,593 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 401,121 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,370,472 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,392,221 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0302 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,984,767,053 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 130,313,738 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,854,453,315 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,641,534,176 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6284 | 円 | |
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