有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/23-2024/10/21)
| (2024年11月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 559,758,375 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 266,309 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,492,066 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 348,439,609 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6057 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年11月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,141,873,423 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 95,719,749 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,046,153,674 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,874,086,319 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6257 | 円 | |
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