有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| (平成27年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 589,225,314 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 335,862 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,889,452 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 677,989,540 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8686 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,540,403,508 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 190,519,109 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,349,884,399 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,330,793,974 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8228 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
