有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| (平成26年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 492,639,872 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 275,016 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,364,856 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 685,261,350 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7185 | 円 | |
(参考)JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,351,764,712 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,318,258,907 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,033,505,805 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,854,982,278 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4947 | 円 | |
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