有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| (平成29年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 674,303,716 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 503,581 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,800,135 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 714,804,673 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9426 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,169,499,558 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 196,215,941 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,973,283,617 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,497,183,433 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9983 | 円 | |
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