有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| (2019年11月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 654,066,229 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 312,677 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,753,552 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 559,052,822 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年11月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,924,313,969 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,783,458 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,837,530,511 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,835,285,280 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5318 | 円 | |
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