有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| (令和元年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,483,204 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 287,497 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,195,707 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 542,815,285 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (令和元年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,356,678,716 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,686,362 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,353,992,354 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,445,525,527 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2916 | 円 | |
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